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CWG资讯:周二美元变化不大,对银行业的动荡向外扩散的担忧消退

发布日期:2024-02-04 06:15    点击次数:176

CWG Markets市场资讯2023年3月15日(周三):

汇讯摘要:

金价周二下跌,美债收益率攀升打击了黄金近期受美国银行业危机推动的涨势,而美国2月通胀上升给利率前景带来的问题多于答案,美元变化不大,对银行业的动荡向外扩散的担忧消退;油价下跌超过4%,触及三个月最低,此前美国的通胀报告和最近的美国银行倒闭事件引发了对新的金融危机的担忧,这可能会减少未来的石油需求。

前日公布数据与消息:

美国股市周二反弹,通胀数据基本符合预期,且对银行业动荡蔓延的担忧得到缓解,市场预计美联储将在下周政策会议上放缓加息步伐。美国三大股指均大幅收高,标普500指数和道指涨幅超过1%,科技股重镇纳斯达克指数涨幅超过2%。过去几日投资者因硅谷银行(SVB)和Signature银行的倒闭风波而寻求避险。

美国劳工部的消费者物价指数(CPI)报告显示,2月消费者物价涨势有所降温,基本符合市场预期,整体和核心指标同比涨幅均出现令人欢迎的下降。即便如此,在接近美联储2%的通胀目标之前,还有相当长的路要走。

不过,经济疲软的迹象,加上对地区银行业忧心忡忡,增加了美联储在3月22日为期两天的政策会议结束时温和加息25个基点的可能性。

根据芝商所(CME)的FedWatch工具,金融市场现预计,美联储在本月晚些时候为期两天的货币会议结束时将联邦基金目标利率再提高25个基点的可能性为74.5%,根本不加息的可能性愈发提升,达到25.5%。

金价周二下跌,美债收益率攀升打击了黄金近期受美国银行业危机推动的涨势,而美国2月通胀上升给利率前景带来的问题多于答案。

指标美国10年期国债收益率上升,让非孳息黄金的吸引力承压。 黄金对美国消费者物价指数(CPI)数据的反应不大,该数据显示,在1月攀升0.5%后,CPI在2月环比上涨0.4%,符合预期。

MKS PAMP SA金属策略主管Nicky Shiels表示:“在美联储可能(间接地)接受通胀将在较长时间内保持高位情况下,数据中没有什么可以吓退黄金多头,他们正在寻找金融不稳定的对冲。”交易员们现在基本预期美联储本月只会加息25个基点。

在美国硅谷银行(SVB)的倒闭让市场感到紧张之后,由于投资者寻求避险,黄金价格在前两个交易日上涨2%以上。

现货白银上涨0.6%,至每盎司21.94美元,铂金下跌1%,至986.17美元,钯金上涨1.2%,至1490.43美元。

油价周二下跌超过4%,触及三个月最低,此前美国的通胀报告和最近的美国银行倒闭事件引发了对新的金融危机的担忧,这可能会减少未来的石油需求。两大原油指标12月9日以来的最低收盘价,还录得1月初以来最大单日百分比跌幅。此外,两大指标几周来首次跌入技术性超卖区域。尽管美国总统拜登和其他全球决策者作出保证,但硅谷银行(SVB)倒闭所产生的冲击波导致银行股大幅波动,投资者对一些银行的财务健康状况感到担忧。

美国消费者物价在2月继续强劲上涨,美国民众面临持续攀升的租金成本,这让美联储陷入两难,此前两家区域性银行的倒闭使其通胀阻击战变得复杂。

现在,市场预计美联储将在下周将其指标利率仅提高25个基点,之前的预期为50个基点。5月也料再加息25个基点。美联储下一次为期两天的会议从下周二开始。

石油输出国组织(OPEC)进一步提高了对2023年中国石油需求增长的预测,不过它维持全球石油需求增长预测不变,并称全球经济增长有潜在的下行风险。这至少一度限制了油价的跌幅。国际能源署(IEA)将于周三公布其月度报告。

美元在周二的交易中变化不大,此前强劲的消费者物价数据令美联储下周加息再次成为可能,对银行业的动荡向外扩散的担忧消退。

衡量美元兑其他六种货币的美元指数下跌0.087%,美债收益率跳涨,此前一天,跟随利率预期走势的两年期美债收益率创下1987年以来单日最大跌幅。

欧元小涨0.09%至1.0739美元,但美元兑避险的日元和瑞郎上涨。联邦基金利率期货显示,随着对美联储在3月21-22日政策会议上按兵不动的押注下降,最近几天市场的厌恶风险情绪有所缓解。根据CME的FedWatch工具,美联储按兵不动的可能性从周一的43.9%降至28.4%。

但随着下周加息50个基点的可能性消失,美元近期因美债收益率高于外国国债而走强的势头也有所降温。

上周硅谷银行和Signature银行的倒闭表明,随着信贷收紧,美联储可能会加大对银行业的审查。

麦格理驻纽约的全球利率和外汇策略师Thierry Wizman说:“随着监管负担和银行净息差被挤压的前景,你可以认为情况只会越来越糟。围绕银行贷款的风险偏向于下行,”美国人在2月份面临着租房和食品成本持续上升的问题,这对美联储在银行倒闭后稳定金融市场的同时控制通胀提出了挑战。

期货市场消化了在年底前可能会有两次美联储降息,12月的终端利率被认为是4.179%,低于上周的逾5%。   

美国消费者物价指数(CPI)在1月份上涨0.5%之后,上个月上涨了0.4%。在截至2月份的12个月中,CPI增长了6.0%,低于1月份的6.4%的年增幅,但仍远远偏离美联储2%的目标。

日元兑美元走弱0.69%,美元兑瑞郎上涨0.15%。英镑下跌0.05%,报1.2175美元,周一跳涨1.22%。周二的数据显示,截至1月的三个月内,英国薪资增长放缓。

美元指数技术分析:

美指周二上涨在104.05之下遇阻,下跌在103.45之上受到支持,意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在103.35之上受到支持,后市上涨的目标将会指向103.95--104.30之间。今天美指短线阻力在103.90--103.95,短线重要阻力在104.25--104.30。今天美指短线支持在103.35--103.40,短线重要支持在103.15--103.20。

欧元/美元技术分析:

欧美周二下跌在1.0675之上受到支持,上涨在1.0750之下遇阻,意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0770之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1.0695--1.0650之间。今天欧美短线阻力在1.0765--1.0770,短线重要阻力在1.0790--1.0795。今天欧美短线支持在1.0695--1.0700,短线重要支持在1.0650--1.0655。

黄金技术分析:

黄金周二下跌在1895.00之上受到支持,上涨在1915.00之下遇阻,意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1916.00之下遇阻,后市下跌的目标将会指向1896.00--1886.00之间。今天黄金短线阻力在1915.00--1916.00,短线重要阻力在1924.00--1925.00。今天黄金短线支持在1896.00--1897.00,短线重要支持在1886.00--1887.00。

财经大事件:

财经日历:

市场波动:

欧洲股市收盘:德国DAX30指数3月14日(周二)收盘上涨272.48点,涨幅1.82%,报15231.95点;

英国富时100指数3月14日(周二)收盘上涨91.22点,涨幅1.21%,报7639.85点;

法国CAC40指数3月14日(周二)收盘上涨130.07点,涨幅1.86%,报7141.57点;

欧洲斯托克50指数3月14日(周二)收盘上涨84.21点,涨幅2.06%,报4180.75点;

西班牙IBEX35指数3月14日(周二)收盘上涨203.12点,涨幅2.27%,报9162.02点;

意大利富时MIB指数3月14日(周二)收盘上涨621.46点,涨幅2.37%,报26805.00点。

美国股市收盘:道琼斯指数3月14日(周二)收盘上涨334.75点,涨幅1.05%,报32153.89点;

标普500指数3月14日(周二)收盘上涨62.64点,涨幅1.62%,报3918.40点;

纳斯达克综合指数3月14日(周二)收盘上涨239.31点,涨幅2.14%,报11428.15点。

主要商品收盘:布伦特原油期货下跌4.1%,结算价报每桶77.45美元,美国原油期货下跌4.6%,结算价报71.33美元。美国期金下跌0.3%,结算价报1910.90美元。

CWG后市预测:

美元今天短线以逢低做多为主,破位止损,有盈利30个点以上就设好止赢,在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金,实盘可作参考。

美元指数:可以在104.25---103.35的区间的下限买入,有效破位30个点止损,目标在区间的上限。

欧元/美元:可以在1.0770---1.0655的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

英镑/美元:可以在1.2210---1.2105的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

美元/瑞郎:可以在0.9200---0.9095的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/日元:可以在135.05---133.15的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

澳元/美元:可以在0.6710---0.6645的区间下限买入,有效破位40个点止损,目标在区间的上限。

美元/加元:可以在1.3740---1.3640的区间上限卖出,有效破位40个点止损,目标在区间的下限。

黄金/美元:可以在1916.00---1887.00的区间上限卖出,有效破位10美元止损,目标在区间的下限。

提醒大家注意一下,如果当天策略首先达到预期的平仓目标,求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候,可以提前5--10个点开始布置相应的仓位,但止损的价位应该不折不扣的执行。

依据本策略做单,当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护,也可以获利了结,千万不要让盈利单变成亏损单。

建仓标准:风险承受能力在20%以下,每2000美元做单0.1手就可以;风险承受能力在20%--50%之间,每1000美元做单0.1手就可以;风险承受能力超过50%以上,每1000美元做单0.2--0.3手就可以。

CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商,本文所含内容及观点仅为一般信息,并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析,并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点,不作为投资建议,敬请广大用户者理性投资,注意风险。如果您有任何疑问,请寻求独立顾问的建议。