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【焦点复盘】泛AI等高位热点持续退潮 锂电池板块现凌厉拉升 小米汽车概念持续站上风口

发布日期:2024-06-10 03:20    点击次数:126

  今日61股涨停,24股炸板,封板率为72%,宁科生物5连板,青海华鼎、华生科技4连板,圣达生物、爱丽家居、亚振家居、京投发展3连板,津荣天宇20CM2连板,傲农生物8天5板,华盛昌5天3板,安邦护卫6天3板,新亚制程3天2板。盘面上,市场涨跌个股家数相差无几;板块方面,小米汽车、固态电池、房地产、核污染防治等板块涨幅居前,Sora概念、多模态、数据要素、手机游戏等板块跌幅居前。

  市场概述

  指标显示,今早短线情绪在昨日收盘点位基础上回升至冰点线上方开盘,尽管盘中多只低位连板股实现晋级,但AI等前期主线总体仍呈现退潮态势,加上多只前期高位人气股持续低迷,令短线情绪全天大部分时间展开窄幅拉锯,最终仍报收低迷区下方。

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  个股方面,食品保鲜概念宁科生物5连板,工业母机概念股青海华鼎和汽车零部件股华生科技4连板,家居股爱丽家居、亚振家居和食品安全概念圣达生物3连板。昨日走出7连板的博信股份一字跌停,使得连板股方向高低切换加剧,带动大批低位连板股晋级,令短线情绪跌破冰点后如期出现一定修复。不过目前连板股主要集中于地产链等支线热点,而午后领涨的锂电池和核污染防治等也多以支线热点为主。而飞行汽车趋势龙万丰奥威在今日压住异动后能否对整个板块形成正反馈成为后续一大看点。

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  指数今早在部分资金回流算力硬件方向,加上银行、房地产等权重板块拉升,带动股指展开冲高动作。尽管小米汽车、低空经济等盘中尝试活跃,但AI语料、传媒等AI应用端短暂回流后再度掉头向下,光通信等算力硬件午后亦展开跳水,但锂电池板块盘中持续拉升,加上房地产板块也扩大涨势,力挺指数集体翻红,终结此前日线三连阴。沪深两市今日成交额9560亿,较上个交易日缩量875亿,成交额跌破万亿。截至收盘,沪指涨0.17%,深成指涨0.28%,创业板指涨0.44%。

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  北向资金全天净买入47.25亿,其中沪股通净买入22.52亿元,深股通净买入24.73亿元。

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  焦点板块及个股

  小米汽车近期持续站上风口,津荣天宇、奥联电子、凯众股份、创新新材、联测科技、三联锻造涨停,雅创电子、海泰科、德赛西威等涨幅靠前。消息面上,小米SU7于3月25日在全国29城开启静态展示。小米创办人,董事长兼CEO雷军称,小米SU7的智能辅助驾驶是全系技术自研,而且是全系标配。从官方海报上可以看出小米SU7不论高低配置,全系标配全国都能用的高速领航、一键代客泊车、智能泊车辅助等。此外雷军还表明:小米智能驾驶目标是2024年内进入行业第一阵营。

  除去小米汽车发布在即外,作为设备更新中的一大重头戏的汽车以旧换新,近期各地方的政策刺激力度同样不小,因此对短期新能源车的销量有望形成一定刺激作用。此外不少公司同是小米和华为等汽车的供应商。而此前多家央企宣布和华为汽车展开合作,在华为仍有多款新车尚未落地之际,汽车链内部仍具备反复活跃机会。

  锂电池板块今日盘中涨势火爆,星云股份、联创股份、天赐材料、丰元股份、永太科技、璞泰来等多股涨停,翔丰华、领湃科技、鹏辉能源等多股涨超10%。消息面上,宁德时代董事长曾毓群表示,宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作,公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。此外智己联席CEO刘涛发文称,智己L6将在准900V超强性能平台基础上,推出首个量产上车的超快充固态电池,实现超1000公里续航。

  继昨日光伏板块后,今日锂电池等新能源赛道继续修复行情,或与部分公募基金临近一季度底的风格漂移纠偏存一定联系。而本月碳酸锂价格反弹遇阻再度呈现震荡探底行情,上游原材料价格回落对有利行业内排产的恢复。此外国内绿电装机增速的修复或再度驱动配储装机的同步增长,对下游电池龙头企业形成直接利好,而此前遭到股价业绩双杀的中游材料方向的高弹性也容易获得资金认同。

  房地产及相关产业链延续修复行情,一线城市地产股领涨,京投发展、大龙地产、上实发展、天保基建、汇通能源涨停,津投城开、京能置业、津滨发展等多股涨超5%。而家居等地产链股则热度继续升温,爱丽家居、亚振家居晋级3连板。消息面上,据券商中国报道,一线城市非核心区域的限购政策有可能取消,但目前可能还处于研究阶段。而融资协调机制正在落地。此外央行行长潘功胜表示房地产市场已出现一些积极信号,长期健康稳定发展具有坚实的基础。

  上周国常会上对于房地产行业发展重新定调,使得市场对楼市新一轮放松预期有所加强。其中关于商品房相关基础性制度,措辞由政府工作报告中的“完善”变为“改革”。 从政策趋势来看,一线城市或继续优化限购政策,以及首付比例和房贷利率降低或仍存一定空间。不过以往地产链的异动修复多出现在主线热点沉寂分歧时点,因此其后续持续性仍存较大不确定性。

  低空经济概念内部轮动活跃态势延续,光洋股份、科瑞技术、北斗星通涨停,创世纪涨超10%,合众思壮、万丰奥威、山河智能、中机认检等涨幅靠前。消息面上,3月26日,时的科技宣布完成A轮两千万美元独家战略融资。海外知名投资机构对时的科技进行独家战略投资,计划在中东地区打造“空中出租车”应用场景。此前小鹏汇天在3月25日宣布,中国民用航空中南地区管理局于四天前受理了小鹏飞行汽车飞行器部分的型号合格证申请。

  在大模型、语料和午后算力硬件等泛AI方向悉数退潮之际,低空经济再度获得部分活跃资金的回流,趋势龙万丰奥威尾盘几乎触发严重异动,在前期主线大面积退潮的背景下,短期低空经济方向的资金反馈方向对于市场情绪至关重要。不过板块内部轮动结构仍较为良性,例如北斗星通、科瑞技术等低位无人机应用细分仍获得资金的积极挖掘,基于低空经济整体启动时点相对较晚,盘中分歧仍有部分资金愿意回流。

  综合来看,今日指数走出止跌反弹行情,与金融、地产以及新能源赛道的强势直接相关,两市涨停个股增加仍无法掩盖市场局部亏钱效应的持续放大。此外临近月底公募机构的风格纠偏,对AI和高股息两大高位方向的杀伤仍在延续。技术面上,三大指数60分钟K线在完成反抽后仍面临多条均线密集压制,在近期缩量反弹放量下杀的节奏下,短期仍面临震荡探底的风险,因此沪指3000点关口仍将面临严峻考验,一些年报仍未落地的高位小微盘股仍应保持适当谨慎为宜。

  今日涨停分析图:

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